重庆市梁平区人民政府关于2021年决算的报告

——2022年9月14日在区十八届人大常委会第6次会议上

区财政局局长  周龙举

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2021年全区和区级决算报告如下：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。

2021年全区一般公共预算收入调整预算数276,760万元，决算数276,866万元，为调整预算的100.0%，增长32.2%。一般公共预算收入加上级补助325,354万元、地方政府一般债务转贷收入90,558万元、政府性基金和国有资本经营预算调入96,619万元、上年结转14,665万元，减上解支出38,719万元、地方政府一般债券转贷还本68,162万元，可用财力为697,181万元。支出为677,729万元，为调整预算的102.3%，下降1.2%。补充预算稳定调节基金106万元，结转下年19,346万元。

与区第十八届人大第一次会议审议的2021年执行数（下同）相比，上解市级支出增加138万元，相应减少结转下年138万元，为市和区县在决算办理中的正常对账调整。

（二）政府性基金预算。

2021年全区政府性基金收入决算数205,000万元，增长17.8%。政府性基金预算收入加上级补助17,268万元、地方政府专项债券转贷收入229,100万元、上年结转5,587万元，减上解支出5,855万元、调出资金90,000万元、地方政府专项债务还本支出49,100万元，财力为312,000万元。支出260,609万元，下降22.7 %。结转下年支出51,391万元。

与2021年执行数相比，上级补助增加1万元，上解市级支出增加1,325万元，相应减少结转下年1,324万元，为市和区县在决算办理中的正常对账调整。

（三）国有资本经营预算。

2021年国有资本经营收入决算数13,219万元。国有资本经营预算本级支出决算数6,600万元，调出资金6,619万元，支出总计13,219万元。（因全区国有资本经营预算全部为区级，在区级决算中不再赘述）

与2021年执行数相比，收支数据一致。

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算。

2021年，区级一般公共预算收入276,585万元，加上级补助325,354万元、地方政府一般债务转贷收入90,558万元、政府性基金和国有资本经营预算调入96,619万元、上年结转14,452万元，减上解支出38,719万元、补助下级支出83,682万元、地方政府一般债券转贷还本68,162万元，财力为613,005万元。支出593,766万元，安排预算稳定调节基金106万元，结转下年19,133万元。

与2021年执行数相比，上解市级支出增加138万元，相应减少结转下年138万元，为市和区县在决算办理中的正常对账调整。

（二）政府性基金预算。

2021年，区级政府性基金收入205,000万元，加上级补助17,268万元、地方政府专项债券转贷收入229,100万元、上年结转5,587万元，减上解支出5,855万元、补助下级支出9,675万元、政府专项债务还本49,100万元、调出资金90,000万元，财力为302,325万元。支出250,934万元，下降20.8 %，结转下年支出51,391万元。

与2021年执行数相比，上级补助增加1万元，上解市级支出增加1,325万元，相应减少结转下年1,324万元，为市和区县在决算办理中的正常对账调整。

三、其他重点报告事项

（一）转移支付情况。

2021年，安排乡镇转移支付83,682万元，为调整预算的106.4%，主要原因为人员经费增资、部分项目在预算执行中由部门调整为乡镇实施。其中：一般性转移支付41,983万元，为调整预算的108.5%；专项转移支付41,699万元，为调整预算的104.4%。

一般性转移支付中，基本财力保障机制奖补资金26,213万元，主要用于乡镇人员及运转支出；均衡性转移支付13,315万元，主要用于乡镇社会事务管理、村（社区）人员及运行等；固定数额补助2,068万元，用于一季度80岁以上高龄老人生活补贴、老党员补贴、“三支一扶”、交通劝导员、政法网格员、治安巡逻员、禁毒社工等；结算补助387万元，按体制返还城市建设配套费支持场镇设施建设维护和污水处理运行经费。

专项转移支付中，用于农林水事务15,775万元、农村公路10,385万元、节能环保5,168万元、社会保障和就业4,592万元、应急救灾1,761万元，公共安全、住房保障等4,018万元。

（二）中央直达资金使用情况。

2021年，我区到位中央直达资金79,807万元，实际支付71,092万元，支付率89.1%。其中，一般性转移支付直达资金18,308万元，实际支付18,121万元，支付率99.0%，主要用于基本财力保障和生猪调出大县奖励；共同财政事权转移支付直达资金60,354万元，实际支付51,827万元，支付率85.9%，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农田建设、农村公路、住房保障；专项转移支付直达资金1,145万元，实际支付1,145万元，支付率100%，用于创业担保贷款贴息。

（三）政府债务情况。

2021年，经市财政局核定，我区地方政府债务限额为107.4亿元。其中，一般债务限额54.2亿元、专项债务限额53.2亿元。截至2021年末，全区地方政府债务余额107.3亿元。其中，一般债务余额54.1亿元、专项债务余额53.2亿元。

2021年，我区地方政府债务转贷收入32亿元，其中，新增政府债券21亿元，再融资债券10.5亿元，政府外债0.5亿元。新增政府债券21亿元中，新增一般债券3亿元，主要用于生态环保1.1亿元、市政建设0.7亿元、应急安全0.7亿元、社会民生0.4亿元、乡村振兴0.1亿元；新增专项债券18亿元，主要用于市政基础设施及产业园建设11.1亿元、文化旅游3.6亿元、医疗卫生0.9亿元、道路交通0.9亿元，生态环保0.9亿元，农林水利0.6亿元。政府外债0.5亿元，用于龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目。再融资债券10.5亿元，用于偿还2021年度到期的政府债券本金。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2021年初，区级预算稳定调节基金余额为149万元。2021年决算办理时，按照相关规定，补充预算稳定调节基金106万元。截至2021年底，区级预算稳定调节基金余额为255万元。

2021年预备费支出10,000万元，主要用于疫情防控、生态环境治理、维稳及其他年初不可预见的支出。

2020年区级一般公共预算结转14,452万元，按原项目纳入2021年预算安排支出。2021年区级一般公共预算结转19,133万元。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况。

2021年，区级“三公”经费财政拨款支出合计2045.4万元，较年初预算减少836.9万元，下降29.0%。其中，因公出国（境）费0万元, 减少14万元；公务用车购置及运维费1325.4万元（其中：公车购置费252.8万元，公车运维费1072.6万元），减少332.2万元；公务接待费720万元，减少490.7万元。主要是贯彻落实政府过“紧日子”和 “厉行节约、反对浪费”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情影响，因公出国（境）任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

2021年，全区政府采购金额8.8亿元。其中，货物采购金额2.4亿元，工程采购金额3.8亿元，服务采购金额2.6亿元。分级次看，区本级采购金额8.7亿元，乡镇采购金额0.1亿元。

（六）预算绩效管理情况。

2021年，区财政按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效管理，绩效管理涵盖本级资金、上级转移支付资金和债券资金、单位自有资金。持续推进预算绩效管理信息化建设，将绩效管理嵌入一体化信息平台，深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。对24个债券资金项目开展事前绩效评估，对七里沟水库扩建项目和卫生应急能力提升项目由第三方中介进行重点绩效评估，预算执行中对公共安全基础设施建设及能力提升项目和抗疫设备及物资采购、新冠疫情防控项目由第三方中介进行了重点事中运行监控。组织66个区级部门和33个乡镇（街道）完成绩效自评项目1,310个，自评金额57亿元；在自评基础上，区财政突出重点，围绕民生对节能环保、生态环境、保障性安居工程、交通、市政产业基础设施、专项债券、社保和就业等22个项目开展重点绩效评价，评价资金9亿元，项目评价等级为优的12个、良10个。强化绩效结果运用，向社会公开自评项目582个，公开金额53亿元；抓好绩效结果通报、发现问题整改和项目管理改进等工作，推进绩效与预算安排和政策调整挂钩、部门整体绩效与部门预算安排挂钩、部门综合运行绩效与转移支付分配挂钩。

（七）审计意见的整改落实情况。

2022年上半年，市审计局依法对2021年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，指出财政收入组织、政府债务管控、新增隐性财政赤字、预算编制及执行、财政资金管理使用等方面的问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的2021年度区级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前，区财政等有关部门正对照审计报告指出问题，积极采取措施加以整改。按照相关要求，整改情况将于2022年底由区审计局向区人大常委会专题报告。

决算连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市梁平区2021年决算

重庆市梁平区2021年决算.pdf