一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区河道站是隶属于重庆市梁平区水利局全额财政拨款事业单位。主要为区水利局履行河道行业管理提供技术保障，履行河道规划建设管理方面的具体业务与技术工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区河道站为独立核算的预算单位，无内设机构科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5192.12万元，支出总计5192.12万元。收支较上年决算数减少614.87万元，下降10.5%，主要原因是项目支出减少642.19万元，基本支出增加27.32万元所致。其中项目支出减少原因是河道工程项目按照完工进度支付率与上年比较减少；基本支出增加原因是人员调进1人、职工工资变动导致工资福利费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4691.46万元，较上年决算数增加2115.81万元，增长82.1%，主要原因是本年项目支出年初预算增加，上年项目支出年初预算不足的调整年初结转和结余3231.34万元使用。其中：财政拨款收入4691.46万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余500.66万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5192.12万元，较上年决算数减少614.87万元，下降10.5%，主要原因是项目支出减少642.19万元，基本支出增加27.32万元所致。其中：基本支出394.4万元，占7.6%；项目支出4797.72万元，占92.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5192.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少614.87万元，下降10.5%。主要原因是项目支出减少642.19万元，基本支出增加27.32万元所致。其中项目支出减少原因是河道工程项目按照完工进度支付率与上年比较减少；基本支出增加原因是人员调进1人、职工工资变动导致工资福利费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4691.46万元，较上年决算数增加2115.81万元，增长82.1%。主要原因是本年项目支出年初预算增加，上年项目支出年初预算不足的调整年初结转和结余3231.34万元使用。较年初预算数减少2217.75万元，下降32.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入较年初预算减少了。此外，年初财政拨款结转和结余500.66万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5192.12万元，较上年决算数减少614.87万元，下降10.5%。主要原因是项目支出减少642.19万元，基本支出增加27.32万元所致。较年初预算数减少1717.09万元，下降24.8%。主要原因是工程支付进度未达到导致，未使用的项目预算资金被财政收回。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出53.98万元，占1.0%，较年初预算数增加8.95万元，增长19.8%，主要原因是人员调进1人及人员岗位变动导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出17.3万元，占0.3%，较年初预算数增加1.34万元，增长8.4%，主要原因是人员调进1人及人员岗位变动导致卫生健康支出增加。

（3）农林水支出5046.76万元，占97.2%，较年初预算数减少1785.59万元，下降26.1%，主要原因是本年减少一般公共预算财政拨款农林水项目支出，较年初预算支出相应减少。

（4）住房保障支出11.61万元，占0.2%，较年初预算数减少4.26万元，下降26.8%，主要原因是抵扣住房公积金清算。

（5）其他支出62.47万元，占1.2%，较年初预算数增加62.47万元，增长100.0%，主要原因是为调整项目支出年初结转和结余收支，无年初预算，故增加较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出394.4万元。其中：人员经费355.05万元，较上年决算数增加30.6万元，增长9.4%，基本支出增加原因是人员调动及职工工资变动导致人员工资福利费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员生活补助、死亡职工抚恤金等。公用经费39.35万元，较上年决算数减少3.28万元，下降7.6%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.7万元，较年初预算数减少1.25万元，下降31.2%，要原因是压减一般性支出，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.1万元，下降3.5%，主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.21万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设监督检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.3%，主要原因是压减一般性支出，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.14万元，下降5.9%，主要原因是严格落实公车使用管理，严格控制公务车运行维护费用的开支。

公务接待费0.54万元，主要用于接待市发改委、市水电设计院到梁平现场踏勘、市水利局一行来梁督导检查、宝鸡市渭滨区和梓潼县水利局考察梁平水美乡村建设、市水利局规计处、建设处、勘设处到梁平开展建设管理培训，接待5批次，接待60人次共0.54万元。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降46.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.04万元，增长8.0%，主要原因是督导检查等活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.32元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.27万元，增长135.0%，主要原因是退伍军人就业培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4797.72万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李娜 023-53234502