一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区城市水源水库管理中心为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。宗旨是：负责城市水源水库工程维修养护与安全运行管理、水旱灾害防御、水环境保护巡查、农田灌溉（盐井口水库、竹丰水库、沙坝水库）等。

（二）机构设置

重庆市梁平区城市水源水库管理中心内设0个机构科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2139.01万元，支出总计2139.01万元。收支较上年决算数增加64.16万元，增长3.09%，主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2024.18万元，较上年决算数增加79.34万元，增长4.1%，主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。其中：财政拨款收入2024.18万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余114.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2139.01万元，较上年决算数增加64.16万元，增长3.1%，主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。其中：基本支出2048.76万元，占95.8%；项目支出90.25万元，占4.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为全额拨款单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2139.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加64.16万元，增长3.1%。主要原因是由于本年人员薪级变化，工资调增、商品服务支出调增，以及水库运行维修养护费用的增加。因此收支调增。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2024.18万元，较上年决算数增加79.34万元，增长4.1%。主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。较年初预算数增加188.34万元，增长10.3%。主要原因是主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。此外，年初财政拨款结转和结余114.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2139.01万元，较上年决算数增加64.16万元，增长3.1%。主要原因是主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。较年初预算数增加303.17万元，增长16.5%。主要原因是由于本年人员变动及薪级工资普调导致的工资调增、商品服务支出调增以及水库运行维修养护费用的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出550.97万元，占25.8%，较年初预算数增加94.78万元，增长20.8%，主要原因是职工岗位变动及每年基数的调增和人员退休的新增因素。

（2）卫生健康支出94.16万元，占4.4%，较年初预算数增加1.04万元，增长1.1%，主要原因是职工岗位变动及每年基数的调增。

（3）农林水支出1444.82万元，占67.6%，较年初预算数增加234.02万元，增长19.3%，主要原因是主要原因是职工岗位变动及政策性薪资变动导致的相关工资绩效等费用增加，其次本年水库运行维护费增加。

（4）住房保障支出49.06万元，占2.3%，较年初预算数减少26.67万元，下降35.2%，主要原因是公积金基数调整产生的。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2048.76万元。其中：人员经费1852.54万元，较上年决算数增加30.74万元，增长1.7%，主要原因是由于本年人员薪级变化，工资调增、商品服务支出调增，因此收支调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、退职费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金。公用经费196.22万元，较上年决算数减少27.19万元，下降12.2%，主要原因是进一步规范了差旅费报销。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.29万元，较年初预算数增加22.79万元，增长414.4%，主要原因是新购置防汛用车一辆。较上年支出数增加25.31万元，增长849.3%，主要原因是新购置防汛用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境），较上年支出数无增减。主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费24.98万元，主要用于防汛抢险。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置防汛用车一辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置防汛用车一辆。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于汽车的燃油费、维修费、年检费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降36.4%，主要原因是严格遵守中央八项规定和减少公务用车开支范围和开支标准，严格控制公务用车运行维护费预算支出。较上年支出数增加0.37万元，增长13.2%，主要原因是购置公务车后而发生的相关费用。

公务接待费0.13万元，主要用于接待竹丰水库标准化建设达标检查组的接待。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因为按照相关规定压减“三公”经费，以及落实一切出节约出发准备过紧日子号召。较上年支出数减少0.04万元，下降23.5%，主要原因为按照相关规定压减“三公”经费，以及落实一切出节约出发准备过紧日子号召。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.21元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生会议事项。本年度培训费支出2.22万元，较上年决算数增加0.64万元，增长40.5%，主要原因是新增转岗人员发生的相关培训费用及以新招入职人员的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 .0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金75.67万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502。