重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

2019年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区金融工作办公室牌子。主要职责为负责全区区级国有企业改革、经营等相关工作的宏观性监管，推进盘活利用长期闲置或低效使用的国有资产，促进国有资产保值增值；负责全区地方金融机构服务及监管工作，协同维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会（挂重庆市梁平区金融工作办公室）内设3个机构科室，分别是综合科、国资国企监管科、金融管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区国资金融服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《重庆市梁平区机构改革方案》要求，新成立区国资委（挂区金融工作办），将原区金融服务中心相关职能职责整合到区国资。二是财政财务调整情况。本部门组建后，属一级预算单位，区财政对接科室为产业发展科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计427.66万元，支出总计427.66万元。收支较上年决算数增加250.39万元、增长36.9%，主要原因是我单位为2019年新设立单位，同时挂牌一个单位，职能职责增加，业务工作增多，人员经费、公用经费、专项活动支出经费等收支增加。

2.收入情况。2019年度收入合计427.5万元，较上年决算数增加250.48万元，增长36.9%，主要原因是我单位为2019年新设立单位，同时挂牌一个单位，职能职责增加，业务工作增多，人员经费、公用经费、专项活动经费预算相应增加。其中：财政拨款收入427.5万元，占100.0%，年初结转和结余0.16万元。

3.支出情况。2019年度支出合计425.74万元，较上年决算数增加252.07万元，增长37.2%，主要原因是我单位为2019年新设立单位，同时挂牌一个单位，职能职责增加，业务工作增多，人员经费、公用经费、专项活动经费支出相应增加。其中：基本支出248.74万元，占58.4%；项目支出177万元，占41.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.92万元，较上年决算数增加1.68万元，增长700.0%，主要原因是部分办公用品未验收付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计427.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加250.4万元，增长36.9%。主要原因是我单位为2019年新设立单位，同时挂牌一个单位，职能职责增加，业务工作增多，人员经费、公用经费、专项活动支出经费等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入427.5万元，较上年决算数增加250.48万元，增长36.9%。主要原因是我单位较上年新增工作职责，工作人员、工作业务量，人员经费、公用经费、专项业务经费预算相应增加。较年初预算数增加111.71万元，增长35.4%。主要原因是年中追加安排支持中小企业发展和管理支出预算55万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出425.74万元，较上年决算数增加252.07万元，增长37.2%。主要原因是我单位为2019年新设立单位，同时挂牌一个单位，职能职责增加，业务工作增多，人员经费、公用经费、专项活动支出经费支出相应增加。较年初预算数增加109.71万元，增长34.7%。主要原因是年中追加安排支持中小企业发展和管理支出55万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.92万元，较上年决算数增加1.68万元，增长700.0%，主要原因是部分办公用品未验收付款。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.41万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元。

（2）社会保障与就业支出18.8万元，占4.4%，较年初预算数增加1.16万元，增长6.6%，主要原因是年中新进入工作人员5名，增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出8.41万元，占2.0%，较年初预算数增加1.03万元，增长14.0%，主要原因是年中新进入工作人员5名。

（4）资源勘探信息等支出222.65万元，占52.3%，较年初预算数增加59.65万元，增长36.6%，主要原因是年中追加安排支持中小企业发展和管理预算支出55万元。

（5）金融支出166.83万元，占39.2%，较年初预算数增加46.53万元，增长38.7%，主要原因是新增兴农担保公司2019年中小微企业担保利息补贴支出29万元。

（6）住房保障支出8.64万元，占2.0%，较年初预算数增加1.34万元，增长18.4%，主要原因是年中新进入工作人员5名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出248.74万元。其中：人员经费208.06万元，较上年决算数增加90.1万元，增长76.4%，主要原因是我单位较上年新增工作职责，工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.68万元，较上年决算数增加35.82万元，增长736.8%，主要原因是我单位较上年新增工作职责，工作人员。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2019年度“三公”经费支出共计3.46万元，较年初预算数减少11.54万元，下降76.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少21.33万元，下降86.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因为本单位本年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，

公务车购置费0万元，主要原因为本单位本年无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费2.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降63.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.42万元，增长19.5%，主要原因是2019年我单位职能职责增加，业务工作量大，增加了公务车运行维护费支出。

公务接待费0.89万元主要用于接待其他区县金融部门到我单位学习调研金融创新、金融监管等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.11万元，下降88.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较预算减少。较上年支出数减少1.99万元，下降69.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次95人。2019年本部门人均接待费93.43元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出40.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等。机关运行费较上年决算数增加40.68万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新成立的行政单位，上年无机关运行费用。比年初预算数增加20.68万元，增长103.4%，主要原因是年中增加行政人员5名，机关运行经费相应增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.63万元，较上年决算数增加0.23万元，增长57.5%，主要原因是我单位为新成立单位，职能职责增加，业务工作增多，业务会议召开次数增加，会议费用支出相应增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.31万元，较上年决算数减少3.29万元，下降58.8%，主要原因是严格执行区级机关培训费用相关规定，强化培训计划管理，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购打击和防范非法集资视频宣传广告费用支出和非法集资宣传品印制支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金177万

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是区属国企实现党的基层组织全覆盖，国企布局和组织架构完成新的聚焦和重构，国资国企改革与监管“四梁八柱”的制度体系初步搭建，全年贡献税收3.03亿元；二是协调推动各金融机构积极支持国企市场化融资落地落实，区属三家重点国企实现市场化融资到账38亿元，同比增长5.6%；三是金融业规模不断扩大，新增重庆OTC挂牌企业4家，金融服务实体经济能力持续增强，守住了不发生金融风险底线，2019年，全区金融机构人民币存贷款余额分别达444.51亿元、238.33亿元，比年初增长8.4%、21.1%，其中贷款增幅高于全国、全市水平9.23个和6.03个百分点；存贷比53.6%，比年初提高5.64个百分点。由于部分业务工作不能在一年之内全部完成，需要持久性的开展下去，且存在部分客观原因导致完成情况与绩效目标存在一定差距，如：部分企业自有资本金不足、管理不规范等短板无法满足银行信贷准入基本要求,民营企业融资难融资贵问题依然存在。下一步，我单位将加强项目经费编制科学性和规范化，严格按照有关规定管理和使用项目经费，严格按照专项业务工作实施进度合理安排使用专项业务工作经费，确保各业务工作顺利开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金合计177万元，2019年12月底全部到位，我单位及时制定实施计划组织实施。

2.项目资金执行情况分析。业务工作开展需要，项目资金分配如下：一是开展金融服务专项工作经费25万元。二是开展小额贷款公司、融资担保公司现场检查及监管等专项工作10万元。三是全区打击和处置非法集资工作专项经费20万元。四是开展国企改革发展专项工作费用28万元。五是开展国资国企管理专项工作费用10万元。六是转移支付兴农担保2019年担保费用补贴84万元

3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政事业单位会计制度规定使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

4.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年推动挂牌上市企业1家。截止2019年底，新增重庆OTC挂牌企业4家，顺利完成年初制定的项目计划指标。

（2）时效指标。根据项目实施计划，在2019年底完成了各项专项业务工作。

5.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。协调推动各金融机构积极支持国企市场化融资落地落实，各国企实现“近期债务不逾期、长远经营可持续”的目标，区属三家重点国企实现市场化融资到账38亿元，同比增长5.55%，促成新梁公司5亿元PPN，工业园区公司8亿元企业债成功发行。金融业规模不断扩大，金融服务实体经济能力持续增强，守住了不发生金融风险底线。2019年， 2019年，全区金融机构人民币存贷款余额分别达444.51亿元、238.33亿元，比年初增长8.39%、21.13%，其中贷款增幅高于全国、全市水平9.23个和6.03个百分点；存贷比53.62%，比年初提高5.64个百分点。银行业不良贷款率0.41%，低于全国、全市水平1.45个和0.95个百分点。银行贷款平均利率5.92%，比年初降低0.08百分点。

（2）社会效益。区属国企实现党的基层组织全覆盖，国企布局和组织架构完成新的聚焦和重构，国资国企改革与监管“四梁八柱”的制度体系初步搭建，全年贡献税收3.03亿元。加强企业债务风险预判和风险苗头排查，稳妥处置个别实体企业单体债务风险，未发生逃废债、跑路等情形。深入开展打击非法集资专项活动，全年依法化解积案2件，无新增非法集资案件，无进京到市上访活动，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险。

（3）环境效益。召开政银企对接会、提升银行存贷款工作推进会、金融联席会等6次，组织金融机构上门走访企业120余家，积极协调金融机构对全区实体企业增贷、稳贷全年，全区非金融企业及机关团体贷款余额达140亿元，比年初增加21.9亿元、增幅18.5%，实体企业融资难题得到持续缓解。成功争取重庆银行互联网金融结算分中心落户梁平，成功推动浙江网商银行“县域普惠金融”项目落地梁平，引导54户企业通过知识价值信用贷款、商业价值信用贷款等增信措施解决融资需求。

6.满意度指标完成情况分析。

年末统计，全区金融机构本年度对区金融工作办公式工作满意度达95%。

7.未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本预算项目资金主要用于单位的业务工作，全区国资国企改革发展工作以及金融服务经济等业务工作都是长期性的工作，持久性强，部分业务工作不能在一年之内全部完成，需要持久性的开展下去，且存在部分客观原因导致完成情况与绩效目标存在一定差距，如：部分企业自有资本金不足、管理不规范等短板形成强烈反差，企业资本金严重不足，法人治理结构不完善、团队管理能力不足，不切实际盲目扩张规模，财务管理不规范、经营风险识别防控能力严重不足，导致抗风险能力很低，无法满足银行信贷准入基本要求。下一步，我单位将加强项目经费编制科学性和规范化，严格按照有关规定管理和使用项目经费，严格按照专项业务工作实施进度合理安排使用专项业务工作经费，确保各业务工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用    

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

联系人：何春燕；联系电话：53251561。